Stratégies De Day Trading 2014

Comment négocier à court terme (Day-Trade) Alors que le commerce à court terme est attrayant, il peut également être dangereux. Les courtiers à court terme exercent souvent une mauvaise gestion des risques, ce qui peut avoir des conséquences très négatives. Nous partageons une stratégie qui peut être utilisée pour négocier l'élan à court terme en mettant l'accent sur le risque. Pour chaque 10 commerçants qui viennent sur les marchés, au moins 7 d'entre eux veulent lsquoday-commerce, rsquo ou comme nous l'appelons dans le marché des changes, lsquoscalp. rsquo Même si beaucoup de ces commerçants sont encore à apprendre le marché ou sont très nouveaux à Trading, ils savent qu'ils veulent se lancer dans le commerce à court terme. La raison derrière ce désir est logique. Après tout, pour la plupart des choses dans la vie, les plus grandes récompenses sont pour les travailleurs les plus durs qui présentent le plus grand contrôle et la discipline assez longtemps pour mettre en œuvre correctement leur plan ou stratégie. Mais le commerce est très différent dans le fait que ce contrôle lsquogreater qui peut être offert par des délais à court terme introduit d'autres variables plus difficiles dans l'équation d'un succès traderrsquos. En utilisant un graphique à très court terme, les traders s'exposent encore plus à l'erreur de trading t op. Ou t l'erreur numéro un que les commerçants de forex font. Et si ces commerçants font d'autres erreurs, telles que l'utilisation de trop de levier ou la sélection de stratégie inappropriée que l'erreur de négociation supérieure peut devenir encore plus problématique. Donc, d'abord et avant tout, avant d'entrer dans le processus de négociation à court terme, je tiens à préciser que c'est souvent la façon la plus difficile pour les nouveaux commerçants de commencer. De préférence, les nouveaux commerçants commenceront par des graphiques et des approches à plus long terme qui peuvent être plus indulgents et, à mesure qu'ils acquièrent de l'expérience et du confort, ils peuvent alors choisir de passer à des délais plus rapides. Le plus grand défi de trading à court terme Le plus grand défi de trading à court terme est le même que l'erreur de négociation haut. Trop peu de commerçants qui cherchent à cuir chevelu effectivement le faire correctement, sous la présomption incorrecte que la négociation sur les graphiques à court terme assez leur donne le contrôle suffisant pour le commerce sans arrêts Tout en gardant votre doigt sur la détente peut vous donner plus de contrôle, cela ne signifie absolument rien si les prix Écart par rapport à votre position ou si un morceau vraiment grand de nouvelles sort que complètement déraille votre plan commercial. Ainsi, même si vous pouvez regarder l'action des prix sur un graphique de cinq ou quinze minutes, des arrêts de protection sont toujours nécessaires. En plus de ce point, les commerçants doivent être capables de se concentrer sur gagner plus quand ils ont raison qu'ils perdent quand ils ont tort. Cela peut constituer un énorme défi sur des graphiques à très court terme où les mouvements de prix à court terme sont imprévisibles. Mais itrsquos pas impossible. Dans cette stratégie, Irsquoll tente de vous montrer un moyen de le faire. Une autre préoccupation est la variance. Par analyse statistique, moins l'information qui est analysée dans un ensemble de données, moins lsquoreliablersquo que l'information devient. Si l'on regarde les graphiques à plus long terme, tels que les graphiques quotidiens ou hebdomadaires, un peu d'information va dans la formation de chaque bougie individuelle. Sur un graphique à très court terme, le contraire est vrai. Il y a beaucoup moins d'information dans chaque bougie, et donc chaque bougie est moins fiable comme une prévision des futures formations de bougies. Avec tout ce qui précède étant dit, la négociation sur les cartes à court terme est toujours possible. Il exige simplement que les commerçants utilisent encore plus de contrôle et de discipline sur leurs approches commerciales et la gestion des risques. Pour les nouveaux commerçants qui luttent souvent avec la gestion des risques, ou rester discipliné les résultats peuvent être désastreuses. Mais si ces boîtes sont vérifiées, les commerçants peuvent chercher à exercer le maximum de contrôle sur leur approche avec des délais plus courts. Mais juste parce que wersquore trading sur les cartes à court terme, cela signifie-t-il que nous voulons que l'intégralité de notre analyse soit effectuée sur ces délais Absolument pas. Nous pouvons toujours intégrer l'analyse à plus long terme dans nos approches afin d'obtenir les meilleures probabilités de succès. La première étape de la stratégie consiste à ajouter deux moyennes mobiles basées sur le graphique horaire. La plupart des forfaits de cartographie modernes peuvent offrir la possibilité de construire un indicateur sur une période de temps plus longue. Les indicateurs que j'ajoute sont les moyennes mobiles exponentielles de la période de 8 et 34, basées sur le graphique horaire, mais tracées sur le graphique de 5 minutes (illustré ci-dessous). Analyse de temps multiples peuvent aider les commerçants à voir les picturersquo lsquobigger Créé préparé par James Stanley Ces indicateurs agissent comme une boussole pour la stratégie, aidant à voir whatrsquos ayant lieu à plus long terme horizon. Si la moyenne mobile plus rapide de 8 périodes (basée sur le graphique horaire) est au-dessus de la moyenne mobile de la période 34 plus lente (également basée sur le graphique horaire), alors la stratégie cherche à aller long et à aller très longtemps. Tant que la période horaire 8 EMA est au-dessus de la période horaire 34 EMA, seuls les postes d'achat sont divertir. Une fois que la tendance a été identifiée, et le biais a été obtenu, le commerçant peut alors chercher des entrées dans le sens de cette tendance à la recherche Pour l'élan de continuer sur le graphique de 5 minutes comme il a été affiché par nos moyennes mobiles par heure. Et quand on cherche à acheter, nous voulons idéalement lsquobuy lowrsquo ou lsquosell high. rsquo Donc, juste parce que la tendance est à la hausse et wersquore cherche à acheter, il doesnrsquot signifie que nous voulons aveuglément le faire. Nous avons encore besoin d'un lsquotriggerrsquo pour la position, et pour cela, nous pouvons intégrer une autre moyenne exponentielle mobile. Le déclencheur de cette stratégie est une autre moyenne mobile exponentielle de 8 périodes, mais celle-ci est construite sur le graphique à cinq minutes à plus court terme. Lorsque le prix traverse l'EMA de 8-période de cinq minutes dans la direction de la tendance, le commerçant peut chercher à acheter en prévision de la tendance lsquobigger-picturersquo de revenir en vigueur. Le lsquotriggerrsquo dans la stratégie est quand le prix croise l'EMA de 8-période de cinq minutes dans la direction de la tendance créée préparée par James Stanley Le grand avantage derrière la stratégie est que juste par l'acte même de mouvement de prix dans la direction de la tendance Sur le court terme EMA, les commerçants achètent ou vendent des retracements à court terme dans le sens de l'élan. La partie la plus attrayante de la stratégie est qu'il permet aux commerçants de lsquobuy à bon marché rsquo en anticipation de l'élan haussier, ou à lsquosell expensivelyrsquo en prévision d'une dynamique baissière. Lorsque les prix font ces retracements à court terme, ils créent des fluctuations dans l'action des prix. Et par la logique d'action de prix, d'up-trends faisant lsquohigher-highsrsquo et lsquohigher-lows, les commerçants de rsquo peuvent regarder pour placer l'arrêt pour leur position longue au-dessous du lsquohigher-lowrsquo précédent de sorte que si le upnndash de tendance de hausse continue ndash le commerçant peut Quitter la position pour une perte minimale. Dans le cas de positions courtes, les commerçants voudraient chercher à placer des arrêts pour les positions courtes au-dessus de la précédente lsquolower-high, rsquo de sorte que si le bas - Tendance ne se poursuit pas, la position courte pourrait être fermée dans un effort d'atténuation des dommages autant que possible. Si l'élan se poursuit dans la direction de la tendance, le commerçant pourrait être dans une position très attrayante que les prix continuent à se déplacer en leur faveur. Si la tendance se poursuit, devrait le commerçant juste s'asseoir sur leur ordre de limite et d'attendre le son de la caisse enregistreuse à lsquocha-chingrsquo Pas du tout. Lors de la négociation sur les graphiques à court terme, les choses peuvent changer très rapidement, et itrsquos le jour-traderrsquos emploi pour gérer ce risque. Lorsque la position obtient dans l'argent par le montant de l'arrêt initial (un risque de 1 à 1 ratio de récompense), le commerçant peut chercher à déplacer l'arrêt à la rentabilité de sorte que, dans le pire des cas devrait les prix Et l'inversion momentum, le commerçant se met dans une position d'éviter de prendre une perte. À ce stade, le commerçant peut également commencer lsquoscaling outrsquo de la position. Depuis un 1-à-1 risque-à-récompense a été réalisé et devrait l'impulsion continuent dans la direction de la tendance-côté, le commerçant se tient à profit considérablement plus. Comme les prix continuent dans la direction de la position de traderrsquos, d'autres morceaux du commerce peut être fermé ou ousquoscaled outrsquo que les prix se déplacent en leur faveur. L'objectif est d'obtenir la plus large outrsquo de la stratégie aussi grande que possible, et si l'élan est de continuer, cette stratégie peut permettre au commerçant de faire exactement cela. Après que l'arrêt a été déplacé au seuil de rentabilité et le risque initial est retiré de la position les commerçants peuvent même chercher à ajouter au commerce avec de nouvelles positions ou de nouveaux lots dans une tentative de construire une plus grande position avec une quantité beaucoup plus faible de risque. --- Écrit par James Stanley Avant d'employer une des méthodes mentionnées, les commerçants devraient d'abord tester sur un compte de démonstration. Le compte de démonstration est gratuit et peut être un terrain d'essai phénoménal pour de nouvelles stratégies et méthodes. James est disponible sur Twitter JStanleyFX Pour vous inscrire à la liste de distribution de James Stanleyrsquos, cliquez ici. Voulez-vous améliorer votre FX Education DailyFX a récemment lancé DailyFX University qui est entièrement gratuit pour tous les commerçants DailyFX fournit des nouvelles forex et une analyse technique sur les tendances qui influencent les marchés monétaires mondiaux. Une stratégie conservatrice Options pour 2014 Chaque jour, je Obtenir une alerte Google pour les mots d'options de négociation afin que je puisse suivre ce que les autres, en particulier ceux avec des blogs, disent sur les options de négociation. Je me suis toujours demandé pourquoi mes blogs n'avaient jamais figuré sur la liste que j'obtiens chaque jour. Peut-être son parce que je ne pas utiliser l'option de mots exacts trading comme certains des blogs ne. Voici un exemple de la façon dont une entreprise chargée de leur premier paragraphe avec ces mots clés (j'ai changé quelques mots pour Google ne pense pas que je suis juste la copie) Certains experts vont essayer d'expliquer la bonne façon de négocier des options par un certain nombre de des pas. Par exemple, vous pouvez voir Options de négociation en 6 étapes ou 12 étapes faciles pour les options de négociation. Cette approche trop simpliste peut souvent envoyer l'investisseur novice option négociation sur le mauvais chemin et ne pas enseigner à l'investisseur une méthodologie solide pour les options de négociation. (Mon accent) Les mots clés options trading apparu 5 fois en 3 phrases. Maintenant qu'ils sont dans mon blog je vais voir si mon blog est ramassé par Google. Aujourd'hui, je voudrais partager mes réflexions sur ce que 2014 pourrait nous réserver et offrir une stratégie d'options conçue pour capitaliser sur l'année qui se déroule comme je l'espère. Une stratégie des options conservatrices pour 2014 Ce qui est en réserve pour 2014 La plupart des entreprises semblent se débrouiller assez bien, même si les marchés PE ​​de 17 est un peu plus élevé que la moyenne historique. Warren Buffett a récemment déclaré qu'il estimait qu'il était assez apprécié. Treize analystes interrogés par Forbes ont projeté un gain moyen de 2014 d'un peu plus de 5, tandis que deux prévoyaient une perte d'environ 2, comme nous en avons discuté il y a quelques semaines. Avec des taux d'intérêt si terriblement bas, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour mettre votre argent sauf dans le marché boursier. Les CD donnent moins de 1. Les obligations sont effrayantes d'acheter parce que quand les taux d'intérêt augmentent inévitablement, les prix des obligations s'effondreront. Le programme FED QE est certainement soutenir le marché, et certains effilée sera susceptible d'avoir lieu en 2014. Cette baisse du marché semaine a été attribuée à des craintes que l'effilé va venir plus tôt que plus tard. Lorsque tous ces facteurs sont pris en considération, le meilleur pronostic pour 2014 semble être qu'il n'y aura pas un énorme mouvement dans le marché dans les deux sens. Si les indicateurs économiques tels que le nombre d'emplois, les bénéfices des entreprises et les dépenses de consommation s'améliorent, le marché pourrait être poussé plus haut, sauf que l'effilé sera alors plus probable, et cette possibilité poussera le marché plus bas. Les deux pourraient se compenser. Ce genre de marché est idéal pour une stratégie de spreads de calendrier multiples, bien sûr, le genre que nous préconisons chez Terrys Tips. Un portefeuille que je mettrai en place pour l'année prochaine utilisera un Jan-16 au-dessus de l'argent straddle que le côté long (acheter à la fois une mise et un appel au prix d'exercice 180). Contre ces positions, nous vendrons des puts et des appels mensuels hors de l'argent qui ont un mois de vie restante. La chevauchée coûtera environ 36 et dans un an, tombera à environ 24 si le stock ne se déplace pas beaucoup (si elle se déplace beaucoup dans les deux sens, le chevauchement va gagner en valeur et peut valoir plus de 24 en un an ). Puisque la diminution mensuelle moyenne de la chevauchée est d'environ 1 par mois, c'est la quantité de prime mensuelle qui doit être collectée pour atteindre le seuil de rentabilité sur theta. Je tiens à prévoir un plus grand mouvement à la baisse au cas où les peurs effilées prévalent (je ne m'attends pas à ce que l'euphorie va propulser le marché inhabituellement plus élevé, mais les peurs effilées pourrait pousser vers le bas un peu à un moment donné). En vendant des puts qui sont plus loin de l'argent, nous aimerions bénéficier d'une protection plus downside. Voici le graphique du profil de risque pour mon portefeuille proposé à 3 chevilles (valeur de portefeuille de 10 000), la vente hors-de-la-monnaie Janvier-14 met et appels. Sur la plus grande partie de la courbe, il ya un gain proche de 4 pour le premier mois (une période de cinq semaines se terminant le 19 janvier 2014). Probablement un gain de 3 serait une meilleure attente pour un mois typique. Un gain sur ces 5 semaines devrait se produire si SPY tombe de 8 ou moins ou se déplace plus haut de 5 ou moins. Cela semble être une gamme assez généreuse. Spy Straddle Profil de risque pour 2014 Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiarisés avec ces graphiques de risque (générés par le logiciel libre thinkorswims), la colonne PL Day montre le gain ou la perte prévue si le stock devait se fermer le 19 janvier 2014 au , Ou vous pouvez estimer le gain ou la perte en regardant la ligne graphique sur les différents cours d'actions possibles. Personnellement, je me sens à l'aise de posséder des positions SPY qui fera de l'argent chaque mois sur une gamme aussi large de prix des actions possibles, et il est possible de changer cette fourchette avec des ajustements mi-mois si le marché bouge plus que modérément dans les deux sens . Le mot conservateur n'est généralement pas utilisé comme un adjectif en face de la stratégie d'options, mais je crois que c'est une utilisation équitable du mot pour ce portefeuille réel, je vais effectuer à Terrys Conseils pour que mes abonnés payants à suivre s'ils le souhaitent Trades automatiquement exécutés pour eux dans leurs comptes à travers le programme Auto-Trade à thinkorswim). Il n'y a pas beaucoup de façons que vous pouvez vous attendre à faire 3 par mois dans l'environnement du marché d'aujourd'hui. Cette stratégie d'options pourrait être une exception. Obtenez un saut de 90 jours à Webinar liberté financière Comment faire un jour de vie Trading Warrior Trading est une communauté de commerce international Communauté de commerce en ligne Bienvenue Comme beaucoup d'entre vous le savez déjà, Warrior Trading fonctionne l'un des Plus grande salle de chat sur Wall Street Notre but est de fournir à notre communauté avec l'éducation quotidienne et des idées de commerce actionnable. La communauté commerciale s'est rassemblée autour de Warrior Trading parce que nous créons des commerçants rentables. En fait, dans un récent sondage auprès de 100 étudiants de plus de 80 de nos diplômés du cours de négociation à partir de ce moment-là étaient de négociation rentable sur les marchés (voir enquête vérifiée ici). Dans nos cours de trading de jour, nous faisons quelque chose que très peu d'éducateurs font. Nous mettons nos étudiants sur une trajectoire d'apprentissage de 90 jours et les faisons également négocier à l'intérieur de notre Simulateur de marché en temps réel. Nous avons travaillé avec le Nasdaq et la Bourse de New York (NYSE) pour obtenir les données de nos étudiants en temps réel sur le marché. Cela permet à nos étudiants de négocier en temps réel côte à côte avec nos instructeurs. Ce niveau de supervision et de mentorat des instructeurs est pratiquement inouï dans l'industrie de l'éducation financière. 90 jours à la liberté financière Quand j'apprenais à commercer, j'ai lutté pendant 18 mois. Il peut être difficile d'imaginer, mais j'ai passé 2 années complètes de négociation avant même que j'ai fait un profit. J'ai creusé un trou profond apprendre à commercer (plus de 30,000.00 en pertes), mais finalement je suis tombé sur un modèle sur les marchés. J'ai réalisé presque chaque jour il ya un stock qui se déplace 20-30. Vérifiez Finviz pour les plus gros gagnants ou regarder sur StockTwits Feed et you8217ll voir ce que je veux dire. C'est la puissance du marché. L'astuce était d'apprendre à sauter dans ces stocks quand ils étaient jusqu'à seulement 5-10, puis monter l'élan pour un autre 5-10. Cela est devenu la base de ma stratégie Momentum Day Trading. Dès que je suis devenu pour atteindre la cohérence, j'ai commencé à documenter TOUT ce que j'avais appris et commencé à compiler ces leçons dans notre cours de négociation. J'ai depuis adopté un système de gestion de l'apprentissage pour donner à nos étudiants la meilleure expérience. 2016 Candidat pour le meilleur éducateur Warrior Trading a été présenté comme un éducateur par les entreprises leaders de l'industrie, y compris Trade-Ideas. Lightspeed financier. Et eSignal. pour ne citer que quelques-uns. Nous avons été approchés par plusieurs courtiers en valeurs mobilières pour fournir à leurs clients avec l'éducation. Comme vous le savez peut-être, les sociétés de courtage pensent toujours aux taux de rétention. Les commerçants les plus longs sont également ceux qui ont une stratégie durable et la meilleure éducation. That8217s où nous entrons Nous fournissons l'un des cours de négociation les plus complets disponibles aujourd'hui. En raison de notre travail dans le domaine de l'éducation des investisseurs et des commerçants, nous avons été nommés en 2016 pour le meilleur éducateur aux Benzinga Fintech Awards. Ces prix ont été couverts par Bloomberg. Investopedia et Marketwatch. En réponse à ces prix Warrior Trading a été mis en lumière comme étant un éducateur à venir et à venir dans le secteur financier. Les stratégies de trading de jour que nous utilisons Nous sommes des commerçants de jour actifs et des commerçants swing qui utilisent Gap et Go, Momentum et inversion de stratégies de négociation pour profiter de l'action du marché. Pour fournir à notre membre de la salle de discussion le plus d'éducation, nous fournissons en temps réel des alertes commerciales via audio et vidéo. Cela permet aux commerçants de voir comment les commerçants professionnels profitent du marché. Les membres peuvent voir des exemples en temps réel de métiers qui correspondent aux stratégies de négociation que nous enseignons dans nos cours de trading en ligne. Dans notre salon de discussion, échangez seulement les stratégies que nous enseignons. Il s'agit de la stratégie Gap and Go. La stratégie Momentum. Et la stratégie de renversement. En 2012, j'ai ouvert Warrior Trading comme un hub où les nouveaux commerçants pouvaient échanger des idées et apprendre à échanger. Depuis lors, j'ai continué à enseigner à des milliers d'étudiants comment faire du commerce de façon rentable. Je leur donne exactement le même modèle que j'utilise pour commercialiser de façon rentable les marchés tous les jours.